1月14日前海开源沪港深蓝筹精选混合A最新单位净值为1.5916元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5916,累计净值1.7526,净值增长率涨0.68%,最新估值1.5808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6508.77万元,基金本期净收益盈利1.59亿元,期末基金资产净值56.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源沪港深蓝筹精选混合收入合计5006.58万元:利息收入242.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入208.4万元。投资收益3.73亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.51亿元,股利收益2159.66万元。公允价值变动亏3.34亿元,其他收入929.69万元。
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