1月18日永赢祥益债券A累计净值为1.1162元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/06 18:52:56
1月18日永赢祥益债券A累计净值为1.1162元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月18日永赢祥益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，永赢祥益债券A（006505）最新市场表现：公布单位净值1.0153，累计净值1.1162，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0145。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1265.77万元，基金本期净收益盈利838.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.6亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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