1月18日招商招华纯债C最新单位净值为1.2669元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/05 21:07:03
1月18日招商招华纯债C最新单位净值为1.2669元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，招商招华纯债C（003449）累计净值1.423，最新单位净值1.2669，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2662。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.81元，基金本期净收益盈利397.37元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.06万元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商招华纯债C（003449）基金资产配置详情如下，合计净资产14.91亿元，债券占净比98.21%，现金占净比6.66%。
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