富国投资级信用债债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/05 21:05:36
富国投资级信用债债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日富国投资级信用债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，富国投资级信用债债券A（007616）最新市场表现：公布单位净值1.0505，累计净值1.0935，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0502。
基金分红
富国投资级信用债债券型A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.12亿元，基金总2.04亿份额，上市流通2.04亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，富国投资级信用债债券A（007616）基金资产配置详情如下，债券占净比116.58%，现金占净比0.90%，合计净资产38.61亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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