华安新泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/02/03 22:17:56
华安新泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的华安新泰利灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安新泰利灵活配置混合A基金截至1月14日，累计净值1.4168，最新市场表现：公布单位净值1.4029，净值跌0.09%，最新估值1.4042。
华安新泰利灵活配置混合A（003799）成立以来收益40.76%，今年以来下降1.74%，近一月下降1.37%，近三月收益0.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合A基金（003799）持有债券21进出04（占5.87%），持仓市值为4999.5万；债券21电网CP011（占5.86%），持仓市值为4996万；债券21陕延油SCP008（占5.85%），持仓市值为4987.5万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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