1月12日农银永乐3月持有混合(FOF)最新单位净值为1.0584元
南方财富网 2022/02/04 17:42:54
农银永乐3月持有混合(FOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银永乐3月持有混合(FOF)截至1月12日，最新公布单位净值1.0584，累计净值1.0584，最新估值1.0513，净值增长率涨0.68%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称农银永乐3月持有混合(FOF)，该基金成立于2020年6月24日，基金规模为770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达727万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是叶忻。
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