申万菱信量化小盘股票(LOF)最新单位净值为2.3694元,以下是南方财富网为您整理的截至1月14日申万菱信量化小盘股票(LOF)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新公布单位净值2.3694,累计净值3.453,最新估值2.3669,净值增长率涨0.11%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4642.59万元,基金本期净收益盈利1490.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。
基金详情
申万菱信量化小盘股票(LOF)基金成立于2011年6月16日,基金规模为5510万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2247万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由申万菱信基金管理有限公司管理,基金经理是王剑等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。