1月17日天弘荣享定期开放债券累计净值为1.1597元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/05 06:14:48
1月17日天弘荣享定期开放债券累计净值为1.1597元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月17日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘荣享定期开放债券截至1月17日，累计净值1.1597，最新单位净值1.0236，净值增长率涨0.06%，最新估值1.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值29.99亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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