1月13日国泰盛合三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/02 14:08:45
1月13日国泰盛合三个月定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月13日国泰盛合三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.0749，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰盛合三个月定期开放债券收入合计4635.79万元：利息收入4024.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.68万元，债券利息收入4021.8万元。投资亏534.23万元，公允价值变动收益1146.02万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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