1月18日华安添鑫中短债A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月18日华安添鑫中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日,华安添鑫中短债A市场表现:累计净值1.3649,最新单位净值1.0935,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0931。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1808.86万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安添鑫中短债A收入合计6789.03万元:利息收入7067.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.37万元,债券利息收入6983.43万元,资产支持证券利息收入元10.73万元。投资亏836.52万元,公允价值变动收益427.35万元,其他收入130.81万元。
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