1月17日招商先锋混合累计净值为3.504元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/02 02:28:56

1月17日招商先锋混合累计净值为3.504元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月17日招商先锋混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商先锋混合(217005)截至1月17日,最新市场表现:公布单位净值0.8999,累计净值3.504,最新估值0.8886,净值增长率涨1.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润亏0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计638.39万,所有者权益合计16.68亿,负债和所有者权益总计16.74亿。

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