2021年第三季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/02 02:21:56
2021年第三季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中银信享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值1.0619，累计净值1.1901，最新估值1.061，净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银信享定期开放债券（004899）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，债券占净比134.27%，现金占净比5.81%。
基金2020年利润
截至2020年，中银信享定期开放债券收入合计7656.38万元：利息收入1.27亿元，其中利息收入方面，存款利息收入89.87万元，债券利息收入1.15亿元，资产支持证券利息收入元1022.28万元。投资收益负1091.39万元，公允价值变动收益负3957.11万元，其他收入4972.49元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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