建信创新中国混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 01:49:47
建信创新中国混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日建信创新中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，建信创新中国混合最新市场表现：公布单位净值6.251，累计净值6.251，净值增长率涨1.08%，最新估值6.184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2388.75万元，基金本期净收益盈利687.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.76元，期末基金资产净值1.45亿元，期末单位基金资产净值5.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2691.64万，未分配利润1.18亿，所有者权益合计1.45亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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