1月14日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 19:58:50
1月14日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信季安鑫3个月持有期债券A截至1月14日，最新单位净值1.0678，累计净值1.0301，最新估值1.0674，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.58%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.63%，近一年收益5.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.3亿，未分配利润2065.34万，所有者权益合计6.51亿。
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