1月14日招商安瑞进取债券基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的截至1月14日招商安瑞进取债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,招商安瑞进取债券市场表现:累计净值2.021,最新公布单位净值2.021,净值增长率跌0.79%,最新估值2.037。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利83.69万元,基金本期净收益盈利23.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金详情介绍
基金简称招商安瑞进取债券,该基金成立于2011年3月17日,基金规模为500万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达253万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是张韵。
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