国融融信消费严选混合A最新净值涨幅达0.77%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 23:13:33
国融融信消费严选混合A最新净值涨幅达0.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日国融融信消费严选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，国融融信消费严选混合A最新单位净值1.3862，累计净值1.4362，净值增长率涨0.77%，最新估值1.3756。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4911.6万元，期末单位基金资产净值1.56元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.58万，所有者权益合计5693.71万，负债和所有者权益总计5772.29万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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