华安稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 18:11:18
华安稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，华安稳固收益债券C最新单位净值1.141，累计净值1.677，净值增长率涨0.09%，最新估值1.14。
华安稳固收益债券C（040019）成立以来收益81.8%，今年以来下降0.87%，近一月下降0.18%，近三月收益0.62%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安稳固收益债券C基金（040019）持有债券19广州金控MTN002（占7.95%），持仓市值为4068万；债券贵广转债（占0.55%），持仓市值为279.37万；债券红相转债（占0.54%），持仓市值为276.2万；债券比音转债（占0.53%），持仓市值为273.26万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计6.83亿，负债和所有者权益总计8.24亿。
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