[基金]1月18日交银定期支付双息平衡混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月18日交银定期支付双息平衡混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/29 17:53:51

1月18日交银定期支付双息平衡混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，交银定期支付双息平衡混合市场表现：累计净值4.86，最新公布单位净值4.86，净值增长率涨0.23%，最新估值4.849。

基金季度利润

交银定期支付双息平衡混合（519732）近一周下降3.17%，近一月下降5.5%，近三月下降2%，近一年下降24.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银定期支付双息平衡混合（519732）基金资产配置详情如下，股票占净比63.56%，债券占净比6.08%，现金占净比30.89%，合计净资产54.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为63.56%，同类平均为58.44%，比同类配置多5.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.09%，同类平均41.68%，比同类配置多6.41%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.08%，同类平均2.38%，比同类配置多4.70%；综合行业基金配置2.47%，同类平均1.48%，比同类配置多0.99%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银定期支付双息平衡混合（519732）持有股票基金：思源电气、荣盛石化、视源股份等，持仓比分别6.59%、5.98%、4.41%等，持股数分别为904.93万、1729.37万、307.73万，持仓市值3.58亿、3.25亿、2.4亿等。

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