浦银安盛盛元定开债券A买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月19日浦银安盛盛元定开债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛元定开债券A截至1月19日市场表现:累计净值1.2896,最新单位净值1.0396,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0387。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,浦银安盛盛元定开债券A持有详情,总份额9.73亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9.73亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金97.28亿,未分配利润2.95亿,所有者权益合计100.23亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。