1月17日工银新价值灵活配置混合C累计净值为1.406元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月17日工银新价值灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为91.28%,同类平均为59.53%,比同类配置多31.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置59.64%,同类平均42.89%,比同类配置多16.75%;金融业行业基金配置12.82%,同类平均5.81%,比同类配置多7.01%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.07%,同类平均3.04%,比同类配置多3.03%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,股票占净比91.28%,债券占净比5.17%,现金占净比1.57%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合C(012237)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券闻泰转债(债券代码:110081)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别5.06%、0.05%、0.05%等,持仓市值799.74万、8.11万、7.5万等。
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