1月14日兴银鑫日享短债债券A近三月以来收益1.11%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/26 19:01:26

1月14日兴银鑫日享短债债券A近三月以来收益1.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鑫日享短债债券A基金截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0685,累计净值1.0825,最新估值1.0684,净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.42%,今年以来收益0.32%,近一年收益4.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.97亿,未分配利润4100.05万,所有者权益合计7.38亿。

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