1月14日兴银鑫日享短债债券A近三月以来收益1.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 19:01:26
1月14日兴银鑫日享短债债券A近三月以来收益1.11%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银鑫日享短债债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0685，累计净值1.0825，最新估值1.0684，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.42%，今年以来收益0.32%，近一年收益4.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.97亿，未分配利润4100.05万，所有者权益合计7.38亿。
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