2021年第三季度富国久利稳健配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 19:01:01
2021年第三季度富国久利稳健配置混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的富国久利稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.2279，最新市场表现：单位净值1.0359，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0326。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合A（003877）基金资产配置详情如下，股票占净比22.53%，债券占净比75.48%，现金占净比5.42%，合计净资产6700万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8300.54万，未分配利润1338.77万，所有者权益合计9639.31万。
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