[基金]1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.6046元，基金有哪些投资组合？

1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.6046元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/18 20:02:51

1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)最新单位净值为1.6046元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)截至1月14日市场表现：累计净值1.6046，最新公布单位净值1.6046，净值增长率跌0.11%，最新估值1.6063。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F（006580）基金资产配置详情如下，股票占净比7.99%，债券占净比6.67%，现金占净比3.16%，合计净资产21.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金行业配置合计为7.99%，同类平均为59.46%，比同类配置少51.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.87%）、金融业（0.90%）、房地产业（0.85%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为少38.01%、少4.89%、少1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、富祥药业、盛洋科技，本期累计买入金额分别为450.64万元、300万元、300万元，占期初基金资产净值比例分别为0.26%、0.17%、0.17%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。