1月17日中融聚业定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚业定期开放债券基金截至1月17日,最新单位净值1.0229,累计净值1.1432,最新估值1.0222,净值涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
中融聚业定期开放债券基金成立以来收益15.17%,今年以来收益0.39%,近一月收益0.61%,近一年收益6.17%,近三年收益13.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融聚业定期开放债券收入合计5010.66万元:利息收入3577.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.81万元,债券利息收入3544.21万元。投资亏199.87万元,其中投资收益方面,债券投资亏199.87万元。公允价值变动收益1632.54万元。
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