1月14日汇添富鑫益定开债A累计净值为1.1663元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/15 15:07:15
1月14日汇添富鑫益定开债A累计净值为1.1663元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日汇添富鑫益定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫益定开债A（004469）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1663，最新单位净值1.0998，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0996。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利456.71万元，基金本期净收益盈利925.51万元，期末基金资产净值16.34亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富鑫益定开债A（004469）基金资产配置详情如下，债券占净比90.13%，现金占净比0.29%，合计净资产16.44亿元。
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