1月14日东方红聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 14:59:12
1月14日东方红聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，东方红聚利债券A市场表现：累计净值1.2609，最新公布单位净值1.2609，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2646。
基金季度利润
东方红聚利债券A（007262）近一周下降0.03%，近一月收益0.38%，近三月收益2.02%，近一年收益13.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计542.08万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.01亿。
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