1月13日汇添富上海国企ETF联接基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月13日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富上海国企ETF联接(003194)截至1月13日,最新市场表现:公布单位净值0.9127,累计净值0.9127,最新估值0.9153,净值增长率跌0.28%。
基金季度利润
汇添富上海国企ETF联接(基金代码:003194)成立以来下降8.73%,今年以来收益1.18%,近一月收益2.54%,近一年下降3.53%,近三年收益15.6%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富上海国企ETF联接(003194)基金资产配置详情如下,合计净资产2.38亿元,股票占净比1.50%,现金占净比5.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富上海国企ETF联接基金行业配置合计为1.50%,同类平均为80.07%,比同类配置少78.57%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为0.38%、0.31%、0.27%,同类平均分别为52.06%、16.47%、3.40%,比同类配置分别为少51.68%、少16.16%、少3.13%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富上海国企ETF联接(003194)持有股票基金:上海机场(600009)、上汽集团(600104)、中国太保(601601)等,持仓比分别0.12%、0.12%、0.12%等,持股数分别为6700、1.52万、1.04万,持仓市值29.65万、29万、28.27万等。
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