1月13日中欧双利债券A累计净值为1.3201元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 19:53:25
1月13日中欧双利债券A累计净值为1.3201元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日中欧双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2321，累计净值1.3201，最新估值1.2367，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利8655.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值92.5亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金95.55亿，未分配利润21.75亿，所有者权益合计117.31亿。
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