1月12日添富全球医疗混合(QDII)现汇最新单位净值为2.2491元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/14 19:19:28

1月12日添富全球医疗混合(QDII)现汇最新单位净值为2.2491元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日添富全球医疗混合(QDII)现汇基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,添富全球医疗混合(QDII)现汇(004878)最新市场表现:单位净值2.2491,累计净值2.2491,净值增长率涨1.3%,最新估值2.2202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3750.06万元,基金本期净收益盈利705.69万元,期末基金资产净值1.67亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2999.94万,所有者权益合计5.94亿,负债和所有者权益总计6.24亿。

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