中融聚明定期开放债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/13 21:45:29

中融聚明定期开放债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月12日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,中融聚明定期开放债券(006120)最新市场表现:公布单位净值1.0661,累计净值1.1535,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0655。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2739.01万元,期末基金资产净值20.75亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中融聚明定期开放债券(006120)基金资产配置详情如下,债券占净比144.48%,现金占净比0.64%,合计净资产20.31亿元。

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