1月13日融通深证100指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:41:48
1月13日融通深证100指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日融通深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.796，累计净值3.419，最新估值1.833，净值增长率跌2.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9938.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值63.44亿元，期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3590.27万，所有者权益合计63.61亿，负债和所有者权益总计63.97亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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