[基金]1月12日泰康恒泰回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月12日泰康恒泰回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 21:37:55

1月12日泰康恒泰回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，累计净值1.5096，最新公布单位净值1.2066，净值增长率涨0.84%，最新估值1.1966。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康恒泰回报混合C基金（002935）持有债券19进出08（占5.01%），持仓市值为6048万；债券沪工转债（占0.25%），持仓市值为307.88万；债券中天转债（占0.19%），持仓市值为224.92万；债券火炬转债（占0.11%），持仓市值为132.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康恒泰回报混合C（002935）基金资产配置详情如下，合计净资产12.08亿元，股票占净比22.78%，债券占净比111.32%，现金占净比0.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康恒泰回报混合C基金行业配置合计为22.78%，同类平均为59.36%，比同类配置少36.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.88%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.72%），同类平均分别为42.54%、2.28%、3.06%，比同类配置分别为少22.66%、少1.46%、少2.34%。

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