1月11日国泰惠融纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 23:12:32
1月11日国泰惠融纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日国泰惠融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国泰惠融纯债债券最新公布单位净值1.0547，累计净值1.0737，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0543。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.45%，今年以来收益0.09%，近一年收益3.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5037.59万，未分配利润183.91万，所有者权益合计5221.5万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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