诺德增强收益债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的诺德增强收益债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.062,累计净值1.227,最新估值1.065,净值增长率跌0.28%。
该基金成立以来收益23.68%,今年以来下降1.03%,近一月下降1.21%,近一年收益2.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,诺德增强收益债券基金(573003)持有债券21农发02(占26.71%),持仓市值为7066.5万;债券21国开06(占15.13%),持仓市值为4002.4万;债券20国开10(占14.88%),持仓市值为3935.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,诺德增强收益债券基金收入合计905.57元,股票收入56.92元,占比6.29%;债券收入29.74元,占比3.28%;股利收入39.69元,占比4.38%。
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