1月11日汇安趋势动力股票A累计净值为1.6389元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 20:57:47
1月11日汇安趋势动力股票A累计净值为1.6389元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日汇安趋势动力股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，汇安趋势动力股票A（005628）市场表现：累计净值1.6389，最新单位净值1.6389，净值增长率跌1.44%，最新估值1.6629。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.96万元，期末基金资产净值229.02万元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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