国泰招惠收益定期开放债券最新净值跌幅达0.38%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 18:58:38
国泰招惠收益定期开放债券最新净值跌幅达0.38%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰招惠收益定期开放债券（005185）最新市场表现：公布单位净值1.2854，累计净值1.2854，净值增长率跌0.38%，最新估值1.2903。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利72.63万元，基金本期净收益盈利106.91万元，期末基金资产净值5880.01万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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