2021年第二季度民生加银鹏程混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月12日民生加银鹏程混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C(007749)基金资产配置详情如下,股票占净比13.14%,债券占净比87.79%,现金占净比1.04%,合计净资产14.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C基金行业配置合计为13.14%,同类平均为59.99%,比同类配置少46.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为11.16%、1.27%、0.64%,同类平均分别为43.15%、5.73%、3.11%,比同类配置分别为少31.99%、少4.46%、少2.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为1.54%,本期累计买入金额为3103.03万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为0.71%,本期累计买入金额为1427.67万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为0.66%,本期累计买入金额为1326.56万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.66%,本期累计买入金额为1319.97万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为4255.17万元,占期初基金资产净值比例为2.11%;日月股份(603218)本期累计卖出金额为1904.38万元,占期初基金资产净值比例为0.95%;安井食品(603345)本期累计卖出金额为1791.16万元,占期初基金资产净值比例为0.89%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为1606.4万元,占期初基金资产净值比例为0.80%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C(007749)持有股票基金:浙江鼎力(603338)、宁波银行(002142)、万华化学(600309)、中国铝业(601600)等,持仓比分别0.88%、0.86%、0.81%、0.78%等,持股数分别为18.4万、36.1万、11.12万、148.12万,持仓市值1297.2万、1268.92万、1187.06万、1147.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C(007749)持有债券:债券G20洪轨1(债券代码:175173)、债券19开滦MTN001(债券代码:101900112)、债券18河钢集MTN002(债券代码:101800180)等,持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%等,持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合C基金收入合计3,403.09元,股票收入占比135.51%,股利收入占比1.77%。
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