中加紫金混合C最新净值跌幅达0.33%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日中加紫金混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加紫金混合C(005374)截至1月11日,累计净值1.3541,最新公布单位净值1.3541,净值增长率跌0.33%,最新估值1.3586。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利254.04万元,基金本期净收益盈利153.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值8908.69万元,期末单位基金资产净值1.33元。
基金2020年利润
截至2020年,中加紫金混合C收入合计3782.24万元:利息收入258.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.18万元,债券利息收入143.65万元。投资收益1589.11万元,其中投资收益方面,股票投资收益1566.59万元,债券投资收益负12.85万元,股利收益35.36万元。公允价值变动收益1896.57万元,其他收入37.85万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。