1月11日泓德裕和纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:26:37
1月11日泓德裕和纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日泓德裕和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕和纯债债券A截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2154，累计净值1.2154，最新估值1.2144，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1641.69万元，基金本期净收益盈利1069.34万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.04亿，所有者权益合计15.92亿，负债和所有者权益总计18.95亿。
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