1月11日国泰中证500指数增强C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 21:42:58
1月11日国泰中证500指数增强C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日国泰中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证500指数增强C（003761）市场表现：截至1月11日，累计净值1.2259，最新公布单位净值1.163，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1717。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利54.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1120.53万元，期末单位基金资产净值1.32元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰中证500指数增强C基金收入合计698.69元，股票收入占比65.46%，债券收入占比0.15%，股利收入占比6.93%。
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