1月11日招商产业债券C累计净值为1.806元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 15:12:55
1月11日招商产业债券C累计净值为1.806元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商产业债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商产业债券C（001868）截至1月11日，累计净值1.806，最新单位净值1.566，净值增长率涨0.06%，最新估值1.565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利642.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.08亿元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.31亿，所有者权益合计105.92亿，负债和所有者权益总计130.23亿。
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