1月11日招商产业债券C累计净值为1.806元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月11日招商产业债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商产业债券C(001868)截至1月11日,累计净值1.806,最新单位净值1.566,净值增长率涨0.06%,最新估值1.565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利642.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值8.08亿元,期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计24.31亿,所有者权益合计105.92亿,负债和所有者权益总计130.23亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。