[基金]1月11日华商元亨混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月11日华商元亨混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 15:11:18

1月11日华商元亨混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商元亨混合（004206）截至1月11日，累计净值1.4386，最新公布单位净值1.4386，净值增长率跌0.35%，最新估值1.4437。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商元亨混合（004206）持有债券：债券21农发07、债券21农发04、债券21农业银行CD006等，持仓比分别14.32%、4.30%、2.80%等，持仓市值9972万、2997万、1946.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合（004206）基金资产配置详情如下，合计净资产6.96亿元，股票占净比29.96%，债券占净比32.83%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.96%，同类平均为59.36%，比同类配置少29.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.53%，同类平均42.54%，比同类配置少21.01%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.55%，同类平均1.72%，比同类配置多0.83%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.50%，同类平均0.54%，比同类配置多1.96%。

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