天弘兴益一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 13:11:22
天弘兴益一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的天弘兴益一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，天弘兴益一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0357，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0204。
天弘兴益一年定开债券（基金代码：011655）成立以来收益3.59%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.82%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，天弘兴益一年定开债券基金（011655）持有债券21农发02（占20.82%），持仓市值为14.74亿；债券21国开03（占18.04%），持仓市值为12.77亿；债券21国开02（占16.48%），持仓市值为11.66亿；债券19国开04（占13.04%），持仓市值为9.23亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘兴益一年定开债券（011655）基金资产配置详情如下，债券占净比136.84%，现金占净比0.61%，合计净资产70.78亿元。
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