1月11日蜂巢恒利债券C一年来收益2.57%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月11日蜂巢恒利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.97%,今年以来下降0.2%,近一月收益0.22%,近一年收益2.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.31%),同类平均9.18%,比同类配置少5.87%;金融业(0.35%),同类平均0.69%,比同类配置少0.34%;采矿业(0.19%),同类平均0.38%,比同类配置少0.19%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券C(008036)基金资产配置详情如下,合计净资产4.47亿元,股票占净比4.52%,债券占净比89.29%,现金占净比4.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.31%),同类平均9.18%,比同类配置少5.87%;金融业(0.35%),同类平均0.69%,比同类配置少0.34%;采矿业(0.19%),同类平均0.38%,比同类配置少0.19%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,蜂巢恒利债券C基金(008036)持有债券20国开15(占11.52%),持仓市值为5152.5万;债券21农发05(占11.38%),持仓市值为5088万;债券20国开12(占11.33%),持仓市值为5068.5万;债券19国开04(占9.17%),持仓市值为4100.4万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。