新华聚利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 07:14:20
新华聚利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的新华聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，新华聚利债券A（006896）最新市场表现：单位净值1.1946，累计净值1.1946，最新估值1.1953，净值增长率跌0.06%。
自基金成立以来收益19.46%，今年以来下降0.38%，近一年收益1.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华聚利债券A基金（006896）持有债券19进出05（占26.16%），持仓市值为1011.7万；债券21国能江苏SCP001（占12.98%），持仓市值为501.95万；债券21徐工集团SCP002（占12.98%），持仓市值为501.85万；债券21苏广播SCP001（占12.97%），持仓市值为501.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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