海富通瑞祥一年定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 07:03:25
海富通瑞祥一年定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，海富通瑞祥一年定开债券（519138）最新单位净值1.1442，累计净值1.2442，最新估值1.143，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元，基金本期净收益盈利526.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.27亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通瑞祥一年定开债券（519138）基金资产配置详情如下，债券占净比140.58%，现金占净比1.26%，合计净资产5.34亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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