国联安中证100指数(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/11 22:53:01
国联安中证100指数(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国联安中证100指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，国联安中证100指数(LOF)（162509）最新单位净值0.972，累计净值0.972，最新估值0.979，净值增长率跌0.72%。
该基金成立以来收益124.64%，今年以来下降0.81%，近一月收益0.61%，近一年下降6.01%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国联安双禧中证100指数（162509）持有股票贵州茅台（占8.50%）：持股为7400，持仓市值为1352万；招商银行（占4.60%）：持股为14.51万，持仓市值为732.05万；中国平安（占3.86%）：持股为12.71万，持仓市值为614.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，国联安双禧中证100指数（162509）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.25%等，持仓市值39.23万等。
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