1月7日中银睿享定开债券一个月来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 22:42:45
1月7日中银睿享定开债券一个月来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银睿享定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银睿享定开债券（003313）累计净值1.1958，最新单位净值1.0457，最新估值1.0457。
基金阶段涨跌幅
中银睿享定开债券（003313）成立以来收益21.28%，近一月收益0.61%，近三月收益1.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计841.36万，所有者权益合计244.21亿，负债和所有者权益总计244.3亿。
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