1月11日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 22:42:00
1月11日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.6701，最新市场表现：单位净值1.6701，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6734。
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合成立以来收益67.34%，近一月收益0.5%，近一年收益8.31%，近三年收益49.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.24亿，未分配利润3.13亿，所有者权益合计8.36亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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