1月10日长城久稳债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 15:08:32
1月10日长城久稳债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月10日长城久稳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，长城久稳债券A最新公布单位净值1.027，累计净值1.1399，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0269。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久稳债券（003290）基金资产配置详情如下，债券占净比99.38%，现金占净比1.72%，合计净资产500万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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